Continuamos el repaso de las novedades del Wave 2 para D365 Finance con un informe que puede resultar muy útil: Saldo de comprobación con detalle de transacción. Este informe se basa en los Informes Electrónicos (GER’s) en los que Microsoft está invirtiendo mucho esfuerzo y, en mi opinión, es el futuro del reporting para uso diario de D365F ya que se obtiene directamente en Excel y está totalmente pensando para el análisis de datos (aunque no esté relacionado con este informe, comentar que el primer informe similar que tuvimos en el sistema fue Puesta al día de activos fijos del que soy totalmente fan y os lo recomiendo al 100%).
El informe de incluído en el Wave 2 de 2020, al estar incluído como una nueva característica de D365F, para poder generarlo primero debemos activar la nueva característica Generar el saldo de comprobación con el informe de detalles de transacción en el espacio de trabajo Adminsitración de características:

Wave 2 , nuevos Informes Electrónicos Axazure

Una vez activada, debemos importar los siguientes GER’s específicos desde el repositorio de LCS:

Wave 2 , nuevos Informes Electrónicos Axazure

Una vez importados, podemos obtener el informe desde la ruta Contabilidad General > Consultas e informes > Saldo de comprobación con detalles de transacción. Tenemos varias opciones de generación del informe:

Wave 2 , nuevos Informes Electrónicos Axazure

Selección de transacciones: registrado, pendiente o todo. Destaco la opción de incluir transacciones pendientes de  registrar con lo que se puede generar un  informe  de provisiones o transacciones no registradas para revisarlas antes del cierre.
Conjunto de dimensiones financieras: para incluir las dimensiones que se necesiten mostrando el detalle transaccional por combinación de dimensiones.
Fechas: el máximo rango de fechas a seleccionar son 31 días.
Capas de registro:actual u otras.
Incluir o no transacciones de apertura y cierre

Y obtenemos el informe solicitado:

Wave 2 , nuevos Informes Electrónicos Axazure

En el caso de generarlo para transacciones pendientes la información es la misma pero sin número de asiento:

Wave 2 , nuevos Informes Electrónicos Axazure

Este informe puede ser muy útil durante un cierre de mes y para solicitud de datos de los auditores por lo que os animo a habilitar la característica :) .
Otros nuevos informes de Activos Fijos que utilizan los GER’s, y que tanto me gustan, los podéis ver entrando en el módulo:

Wave 2 , nuevos Informes Electrónicos Axazure

Para poder generarlos debemos importar los siguientes GER’s desde LCS:

Wave 2 , nuevos Informes Electrónicos Axazure

Y al generarlos seleccionar el formato adecuado para cada uno de ellos, por ejemplo:

Wave 2 , nuevos Informes Electrónicos Axazure

Estos informes se obtienen directamente en Excel:

Wave 2 , nuevos Informes Electrónicos Axazure

¡¡Os recomiendo usarlos!!

Clara Seijo

Clara Seijo

Solution Architect

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